榕江县工业园区管理委员会2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分：贵州省黔东南州榕江县工业园区管理委员会 概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔东南州榕江县工业园区管理委员会 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔东南州榕江县工业园区管理委员会 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 贵州省黔东南州榕江县工业园区管理委员会概况
一、单位职责
1.贯彻落实党和国家的方针、政策、法律、法规及国家、省、州和县对工业园区实行的各项优惠政策。研究制定工业园区发展目标，重大改革措施和关系全局性的政策问题、重大事项。
2.编制工业园区建设总体规划、建设发展计划和年度国民经济与社会发展规划及计划，并组织实施。
3.组织实施工业园区的综合配套改革，建立适应社会主义市场经济和工业园区产业发展要求的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保障制度、风险投资机制和国有资产监管机制，培育发展各类市场和社会中介组织。
4.负责工业园区财政管理，调整和优化财政支出结构，建立一级财政，完善公共财政体系；对工业园区国有资产实行监督管理。
5.统筹、协调、管理工业园区经济技术协作和招商引资工作。负责工业园区市政基础设施和公共设施的开发建设工作。
6.负责工业园区机构编制和干部人事工作，领导和管理工业园区的经济发展、社会公共事务、社会保障、环境保护、行政综合执法等工作。
7.承担县委、县政府交办的其它工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
1.本单位内设4个科室：分别是综合事务服务中心、招商引资服务中心、企业服务中心、纪检监察保障服务中心4个正股级事业单位。
2.按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共0个0。编制数35人，实有人数31人（行政退休1人），其中事业单位编制数31人，实有人数26人。
3.从预算单位构成看，管委员会部门决算包括：本级决算，所属管委会，无下级单位汇总数据。
第二部分 贵州省黔东南州榕江县工业园区管理委员会 2022年度部门决算公开报表
（详见附表：榕江县工业园区管理委员会2022年部门决算公开表）
第三部分 贵州省黔东南州榕江县工业园区管理委员会 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州榕江县工业园区管理委员会（以下简称榕江工业园区管委会）2022年度收支决算总计2811.16 万元（含上年结转结余资金），与2021年相比，增加1002.07万元，增长55.39%，主要原因是：2022期中有东西部协作项目“佛黔协作共建园区标准厂房和坝区智能育苗中心建设项目”1800万元、州工信局补助2020年度园区综合发展目标奖200万元等非财政拨款项目收入导致波动幅度大。
二、收入决算情况说明
榕江工业园区管委会2022年度收入合计2582.02万元，其中：财政拨款收入554.02万元，占21.46%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入2028.0万元，占78.54%。
三、支出决算情况说明
榕江工业园区管委会2022年度支出合计2343.17万元，其中：基本支出464.91 万元，占19.84%；项目支出1878.26万元，占80.16%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
榕江工业园区管委会2022年度财政拨款收支决算总计783.16万元。与2021年相比，减少1025.93万元，降低56.71%，主要原因是：2021年县级财政预算变动临时安排支出工业园区基础设施建设返乡创业园标准厂房项目款支出1070万元；2022年无基础设施财政拨款支出数，只有专项业务费如财务审计费、法律服务咨询费和车江坝区整治业务项目支出合计37万元等原因导致上下年度变化较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
榕江工业园区管委会2022年度一般公共预算财政拨款支出501.91万元（合计数由于四舍五入而与决算系统数据相差0.01万元），占本年支出合计的21.42 %。与2021年相比，减少1078.04万元，降低68.23%，主要原因是：2021年县级财政预算变动临时安排支出工业园区基础设施建设返乡创业园标准厂房项目款支出1070万元，其他专项业务支出还有编制榕江县木材产业全景规划费7万元，等等；2022年无基础设施财政拨款支出数，只有专项业务费如财务审计费、法律服务咨询费和车江坝区整治业务项目支出合计37万元。上下年度财政拨款支出波动幅度大的主要原因一是地方财政下行压力加大，对工业经济建设投入乏力。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）403.25万元，占80.34%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）60.56万元，占12.07%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）38.1万元，占7.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为814.91 万元，支出决算为501.91万元（合计数由于四舍五入而与决算系统数据相差0.01万元），完成年初预算的61.59%。其中:
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为647.91万元，支出决算为366.25万元，完成年初预算的56.23%。决算数小于预算数的主要原因是：一是单位2022年在职人员调出减少4人，退休减少1人导致人员工资和社保缴费支出减少幅度较大；二是年初预算人员经费时是预算一体化系统根据人员数自动生成社保费指标金额时发现比正常值偏大191万元且无法进行手工修改，造成行政运行年初预算数比实际支出决算数偏大。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为167万元，支出决算为37万元，完成年初预算的22.16%。决算数小于预算数的主要原因是：构成167万元专项费由财务专项审计费10万元、坝区建设领导小组专用业务费37万元、园区法律服务费20万元、厂房及基础设施维修100万元构成，而该部分支出的专项业务费是金宇公司年度财务审计费3万元、坝区建设领导小组专项办公业务费32万元、园区法律服务费2万元，支出为0元的厂房及基础设施维修费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
榕江工业园区管委会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出464.91万元（合计数由于四舍五入而与决算系统数据相差0.01万元），其中：
（一）人员经费414.47万元（合计数由于四舍五入而与决算系统数据相差0.01万元），主要包括：基本工资128.16万元，津贴补贴38.09万元，事业人员奖励绩效工资、在职退休人员基础常规绩效工资等143.46万元，单位基本养老保险缴费32.94万元，单位职工食堂伙食补助费3.11万元，职业年金缴费0.14万元，职工医保缴费27.47万元，住房公积金缴费38.1万元，单位聘请临时工工资支出2.22万元，对个人和家庭的补助支出0.78万元，其中退休费0.54万元。
（二）公用经费50.44 万元（合计数由于四舍五入而与决算系统数据相差0.01万元），主要包括：办公费12.54万元、印刷费0.81万元、咨询费0万元、水费1.13万元、电费6.71万元、邮电费1.02万元、差旅费4.04万元、维修空调费0.74万元、公务接待费3.05万元、 劳务费0.45万元、公务用车运行维护费16.8万元(含其他交通费用1.06万元)、其他商品和服务支出杂费1.19万元(剔除其他交通费用1.06万元是同前一项拆分)、办公设备购置1.96万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
榕江工业园区管委会财政拨款支出预算为30.50 万元，支出决算为19.85万元，完成预算的65.11 %，决算数较上年增加19.35万元，增长3810.50%，决算数大于预算数，主要原因：……。 决算数较上年增加的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算19.85 万元，比上年增加13.17万元（注：2022年“三公”经费支出决算数比2021年增长并非19.35万元，而是13.17万元，原因是2021年度公务用车运行费支出决算数61748元错录入在“其他交通费用”项目下，导致系统自动取数失真。），增长197.16%（2022年“三公”经费支出决算数比2021年增长非3810.50%，原因如前面所述。），增加主要原因是：2022年“三公”经费支出金额包含2020年至2021年以前年度发生的公务用车和公务接待费金额10.2万元，由于财政经费非常紧张，不能当年结清服务方账，余额累加到2022年才解决。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。开支内容包括：无支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算26.50万元，支出决算16.8万元，完成预算的63.41 %。决算数较上年增加10.63万元，增长172.29%（比2021年公务用车费6.17万元，非增长16.80万元，原因是2021年度公务用车运行费支出决算数61748元错录入在“其他交通费用”项目下，导致系统自动取数失真。），其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费16.8万元。主要用于：公车运行加油费、路费、修车费、保养费、洗车费、停车费、保险费等支出。2022年榕江县工业园区管理委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费预算4.00万元，支出决算3.05万元，完成预算的76.34%。决算数较上年增加2.55万元，增长501.30%，具体是：国内公务接待支出3.05万元，主要是：接待省、州上级主管单位指导、调研、督导等费用和接待招商引资客商到园区考察投资等活动。 2022年国内公务接待58批次，268人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入52.12万元（由于四舍五入而与决算系统数据相差0.01万元），本年支出52.12万元。比上年增加52.12万元，增长0.00%，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出52.12万元，主要是用于：补助榕江金宇投资开发有限责任公司（榕江县国有资产平台公司）缴纳2018-2022年印花税欠款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
榕江工业园区管委会 2022年度机关运行经费支出50.44万元，比上年增加17.29万元(实际增长7.09万元），增长52.16%，主要原因是：经费支出金额包含2020年至2021年以前年度发生的公务用车和公务接待费金额10.2万元。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额1622.09万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出1620.14万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额1800万元，占政府采购支出总额的100 %（合同价1800万元，当年实际支出1622.09万元），其中：授予小微企业合同金额1800万元，占政府采购支出总额的100 %。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金37万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
1.车江坝区产业发展领导工作小组工作专项整治专项业务工作项目绩效。目标是：严禁坝区规划范围内基本农田“非粮化”趋势，打造农文旅一体化融合发展，提升亩产效益，大量吸纳移民劳动力就业，增加群众收入；督促、协调车江坝区9家经营主体按县委、县政府要求开展生产经营；协调古州镇、忠城镇、车民街道做好车江坝区内土地流转、综合整治相关工作；做好榕江县国家农村产业融合发展示范园创建工作。年度目标实现情况是：完成基本农田防止非粮化使用；确保坝区土地不闲置、不撂荒；做好“两违”存量销号扫尾工作清理土地32亩；兑现土地流转租金，化解土地流转矛盾纠纷；保障坝区10名工作员日常办公正常运转10个月费用。自评结果：达到工作预期，绩效自评78.55分为“合格”。
2.榕江工业园区2022年法律服务费事务业务工作项目绩效。工作目标是：工业园区2022年度完成5家以上僵尸低效企业清退任务（厂房5000平方米、土地150亩）。完成结果：清理2家僵尸企业校园服饰、国农股份公司案件诉讼，腾退厂房5000平方米；完成对双良木业、杉王木业、弘利等3家公司资产评估，为下一步清理僵尸低效企业腾退土地150亩打下坚实基础。自评结果：评分72.2分，达到“合格”。
3.金宇投资有限公司2021年财务审计费目标绩效。工作目标是：聘请贵州普华永信会计师事务所审计榕江县金宇投资有限公司2021-2022年度财务数据审计，出具报告。完成结果：完成对榕江县金宇投资有限公司2021年度账套审计任务，已出具审计报告。自评结果：评分81.8分，达到“良好”。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指工业园区管委会人员工资经费和人员定额公用经费和公车定额运转费。
十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指工业园区管委会投入工业园区基础设施建设如标准厂房等投入。
十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指工业园区管委会投入工业园区基础设施建设前期费如可研、规划设计、施工图绘制等前期投入。
二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政拨款为工业园区管委会在职人员缴纳养老金。
二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政拨款为工业园区管委会在职、退休人员缴纳职业年金。
二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指财政拨款为工业园区管委会上年度在职人员工资基数生成的残疾人就业保障金。
二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政拨款为单位在职人员匹配职工医疗费。
二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指财政补助工业园区下设的榕江县金宇投资开发有限公司须缴纳的耕地占用税、补助公司欠缴印花税等支出。
二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政拨款为在职人员补助缴纳住房公积金。
二十六、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指省、州上级工信主管部门为榕江工业建设投入工业园区内技术升级改造和基建补助等支出。
第五部分 附件
附件-榕江县工业园区管理委员会2022年度部门决算批复表.xlsx
榕江县工业园区2022年度部门整体支出绩效自评报告.docx
微博
微信