榕江县财政局2024年部门预算公开信息

第一部分：部门概况

一、部门主要职能………………………………………03

二、部门机构设置………………………………………05

三、预算单位构成………………………………………05

四、部门人员构成………………………………………06

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表…………………………………07

二、部门收入预算总表…………………………………10

三、部门支出预算总表…………………………………11

四、财政拨款收支预算总表……………………………14

五、一般公共预算支出表………………………………17

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…20

七、政府性基金预算支出表……………………………24

八、国有资本经营预算支出表…………………………25

九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………26

十、基本支出预算总表…………………………………27

十一、项目支出预算总表………………………………30

十二、部门政府采购预算表……………………………34

十三、部门整体支出绩效目标批复表…………………35

十四、项目支出绩效目标批复表………………………38

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况…………………………………48

二、财政拨款收支总体情况……………………………48

三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………49

四、基本支出预算总体情况……………………………49

五、项目支出预算总体情况……………………………50

六、政府采购预算情况…………………………………51

七、项目支出绩效目标情况……………………………51

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明………………………52

二、国有资产占有使用情况……………………………52

三、重要项目支出安排情况……………………………52

四、名词解释……………………………………………52

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

1.拟订并组织实施全县财税规划、政策和改革方案。分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议。

2.承担全县各项财政收支管理的责任。负责县级财政收支管理，编制年度县级财政预算草案并承担组织执行的具体工作。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

3.根据《中华人民共和国预算法》的规定，行使县级国库库款支配权；拟订县级国库管理制度、国库集中收付制度；指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作；贯彻执行中央、省、州政府采购制度并监督管理。

4.指导协调政府非税收入管理，负责政府性基金管理工作。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

5.按照管理权限拟订需由全县统一规定的开支标准和支出政策并监督实施。承担行政事业单位国有资产综合管理工作，拟订国有资产管理规章制度。

6.拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度；受州财政局委托按规定管理资产评估工作。

7.办理和监督全县财政的经济发展支出、中央和省、州、县政府性投资项目财政拨款；参与拟订全县建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8.会同有关部门管理县本级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

9.执行国家政府性债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策，落实政府性债务和中央代地方发行国债管理的制度和办法，防范财政风险。负责统一管理政府性债务。按规定对国际金融组织以及外国政府对我县的贷（赠）款进行管理。

10.执行国家统一的会计制度，负责管理会计工作，监督和规范会计行为。受州财政局委托指导监督县内会计师事务所业务，指导和管理社会审计。

11.监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议。负责县本级财政重大支出的绩效评估工作。

12.制定全县财政系统教育培训规划，组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题的调研。

13.负责县本级财政系统信息化建设，加强计算机网络信息建设，为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。

14.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源范围管理、共享和开放。

15.承办县委、县人民政府和上级财政部门交办的其他事项

二、部门机构设置

榕江县财政局单位机构包括局本部及下属5个二级事业单位，具体是：正科级行政单位1个：县机关；副科级参照公务员法管理的事业单位2个：榕江县国库支付中心、榕江县基础财政管理局；副科级财政全额拨款事业单位3个：政府投资建设项目预审评审中心（公益一类）、榕江县人民政府债务风险防范化解中心（公益一类）、榕江县国有资本运营服务中心（公益一类）。以上单位财务均由本级统一核算

榕江县财政局机关内设3个股室，具体为：综合办公室、预算国库股、资金管理股（加挂“农业和基层财政管理股”牌子）。

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：榕江县国库支付中心、榕江县基础财政管理局、政府投资建设项目预审评审中心、榕江县人民政府债务风险防范化解中心以及榕江县国有资本运营服务中心。

三、预算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入预算编制范围的下属单位预算。下属预算单位具体包括：榕江县国库支付中心、榕江县基础财政管理局、政府投资建设项目预审评审中心、榕江县人民政府债务风险防范化解中心以及榕江县国有资本运营服务中心）

四、部门人员构成

榕江县财政局2023年末总编制人数64人（行政编制8人、事业编制54人、工勤编制2人）。实有在职人员共52人（其中行政5人，参照公务员管理16人，事业管理28人，工勤人员3人），退休人员36人，遗属人员5人。

第二部分：部门预算公开报表

表1
2024年部门收支预算总表
部门名称：榕江县财政局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1492.90	一、本年支出	1506.90
（一）财政拨款收入	1492.90	（一）一般公共服务支出	1301.05
1.一般公共预算拨款收入	1492.90	（二）外交支出
2.政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出
3.国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出
1.事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
2.事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	68.67
3.上级补助收入		（九）卫生健康支出	59.66
4.附属单位上缴收入		（十）节能环保支出
5.其他收入		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出	10.00
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	67.52
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转结余	14.00	二、年终结转结余（非财政拨款）
收入总计	1506.90	支出总计	1506.90

注：保留两位小数。

表2

2024年部门收入预算总表

部门名称：榕江县财政局

单位：万元

部门（单位）名称

收入总计

本年收入

上年结转结余

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算收入

国有资本经营预算拨款

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

栏次

1=2+14

2=3+7+8

3=4+5+6

8=9+10+

11+12+13

14=15+19+20

15=16+17+18

合计

1506.90

1492.90

14.00

部门本级

1506.90

1492.90

14.00

注：保留两位小数。

表3
2024年部门支出预算总表
部门名称：榕江县财政局															单位：万元
功能科目		支出总计	本年支出																			年终结转结余（非财政拨款）
功能科目			合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算				财政专户管理资金			单位资金
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13+ 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13		14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	1506.9	1506.9	939.82	567.08	1506.9	939.82	567.08
201	一般公共服务	1301.05	1301.05	743.97	557.08	1301.05	743.97	557.08
20106	财政事务	1301.05	1301.05	743.97	557.08	1301.05	743.97	557.08
2010601	行政运行	743.97	743.97	743.97		743.97	743.97
2010602	一般行政管理事务	155.00	155.00		155.00	155.00		155.00
2010607	信息化建设	108.66	108.66		108.66	108.66		108.66
2010608	财政委托业务支出	260.00	260.00		260.00	260.00		260.00
2010699	其他财政事务支出	14.00			14.00			14.00
2019999	其他财政事务支出	19.42			19.42			19.42
208	社会保障和就业支出	68.67	68.67	68.67		68.67	68.67
20805	行政事业单位养老支出	68.67	68.67	68.67		68.67	68.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.67	68.67	68.67		68.67	68.67
210	卫生健康支出	59.66	59.66	59.66		59.66	59.66
21001	卫生健康管理事务	59.66	59.66	59.66		59.66	59.66
2100101	行政运行	32.21	32.21	32.21		32.21	32.21
2100103	公务员医疗补助	27.45	27.45	27.45		27.45	27.45
215	资源勘探工业信息化支出	10.00	10.00		10.00	10.00		10.00
21507	国有资产监管	10.00	10.00		10.00	10.00		10.00
2150702	一般行政管理事务	10.00	10.00		10.00	10.00		10.00
221	住房保障支出	67.52	67.52	67.52		67.52	67.52
22102	住房改革支出	67.52	67.52	67.52		67.52	67.52
2210201	住房公积金	67.52	67.52	67.52		67.52	67.52

注：保留两位小数。

表4
2024年财政拨款收支预算总表
部门名称：榕江县财政局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1492.90	一、本年支出	1506.90
（一）一般公共预算拨款收入	1492.90	（一）一般公共服务支出	1301.05
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	68.67
		（九）卫生健康支出	59.66
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出	10.00
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	67.52
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	14.00		0.00
收入总计	1506.9	支出总计	1506.9

注：保留两位小数。

表5
2024年一般公共预算支出表
部门名称：榕江县财政局					单位：万元
功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			合计	省本级财力安排			中央补助
科目编码	科目名称			合计	小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7
	合计	1506.9	939.82	567.08		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务	1301.05	743.97	557.08		0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1301.05	743.97	557.08
2010601	行政运行	743.97	743.97
2010602	一般行政管理事务	155.00		155.00
2010607	信息化建设	108.66		108.66
2010608	财政委托业务支出	260.00		260.00
2010699	其他财政事务支出	14.00		14.00
2019999	其他财政事务支出	19.42		19.42
208	社会保障和就业支出	68.67	68.67			0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.67	68.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.67	68.67
210	卫生健康支出	59.66	59.66
21001	卫生健康管理事务	59.66	59.66
2100101	行政运行	32.21	32.21
2100103	公务员医疗补助	27.45	27.45
215	资源勘探工业信息化支出	10.00		10.00
21507	国有资产监管	10.00		10.00
2150702	一般行政管理事务	10.00		10.00
221	住房保障支出	67.52	67.52
22102	住房改革支出	67.52	67.52
2210201	住房公积金	67.52	67.52

注：保留两位小数。

表6
2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
部门名称：榕江县财政局		单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	939.82
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	782.79
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	197.76
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	144.89
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	103.34
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	109.35
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.67
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	30.50
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	27.45
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.72
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	67.52
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	9.60
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	21.99
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	32.90
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费
[50201]办公经费	[30204]手续费
[50201]办公经费	[30205]水费	0.14
[50201]办公经费	[30206]电费	5.80
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.70
[50201]办公经费	[30209]物业管理费
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.91
[50201]办公经费	[30228]工会经费
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.35
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用
[50202]会议费	[30215]会议费	0.50
[50203]培训费	[30216]培训费	0.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	3.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	121.13
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	2.70
[50905]离退休费	[30301]离休费
[50905]离退休费	[30302]退休费	118.44
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助

注：保留两位小数。

表7
2024年政府性基金预算支出表
部门名称：榕江县财政局				单位：万元
功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计

注：保留两位小数。

备注：我单位本年度无基金预算收入及支出。

表8
2024年国有资本经营预算支出表
部门名称：榕江县财政局				单位：万元
功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

备注：我单位本年度无国有资本经营预算收入及支出。

表9
2024年财政拨款“三公”经费预算支出表
部门名称：榕江县财政局						单位：万元
项目	2023年实际已公开“三公”经费（一般公共预算）	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额（财政拨款口径）	2024年较2023年增减变化率（财政拨款口径）
项目	2023年实际已公开“三公”经费（一般公共预算）	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	2024年较2023年增减变化额（财政拨款口径）	2024年较2023年增减变化率（财政拨款口径）
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	19.9	19.9	19.9			19.90	19.90			0.00	0.00
一、因公出国（境）费										0.00	0.00
二、公务接待费	7.51	7.51	7.51			7.51	7.51			0.00	0.00
三、公务用车购置及运行维护费	12.39	12.39	12.39			12.39	12.39			0.00	0.00
1、公务用车运行维护费	12.39	12.39	12.39			12.39	12.39			0.00	0.00
2、公务用车购置费

注：1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、旅游费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、公务接待费指单位按规定开支的种类公务接待（含外宾接待）费用。

4、公务接待费和公务用车运行维护费年初预算数由单位公用经费总额自行统筹安排，财政不另行安排。

表10
2024年基本支出预算总表
部门名称：榕江县财政局													单位：万元
部门（单位）名称		项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
部门（单位）名称		项目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次							1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
						合计	939.82	939.82	939.82
部门汇总							939.82	939.82	939.82
	人员类项目－需汇总						894.32	894.32	894.32
			2010601	行政运行	30101	基本工资	197.76	197.76	197.76
			2010601	行政运行	30102	津贴补贴	144.89	144.89	144.89
			2010601	行政运行	30103	奖金	103.34	103.34	103.34
			2010601	行政运行	30107	绩效工资	109.35	109.35	109.35
			2010601	行政运行	30302	退休费	118.40	118.40	118.40
			2010601	行政运行	30302	抚恤金	2.70	2.70	2.70
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.67	68.67	68.67
			2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	30.50	30.50	30.50
			2101101	行政单位医疗	30111	公务员医疗补助缴费	27.45	27.45	27.45
			2101101	行政单位医疗	30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	1.72
			2210201	住房公积金	30113	住房公积金	67.52	67.52	67.52
	公用经费运转类项目－需汇总						45.5	45.5	45.5
			2010601	行政运行	30106	伙食补助费	9.60	9.60	9.60
			2010601	行政运行	30201	办公费	7.00	0.00	0.00
			2010601	行政运行	30205	水费	0.14	0.00	0.00
			2010601	行政运行	30206	电费	5.80	5.80	5.80
			2010601	行政运行	30207	邮电费	1.70	1.70	1.70
			2010601	行政运行	30211	差旅费	3.91	3.91	3.91
			2010601	行政运行	30215	会议费	0.50	0.50	0.50
			2010601	行政运行	30216	培训费	0.50	0.50	0.50
			2010601	行政运行	30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00
			2010601	行政运行	30229	福利费	1.35	1.35	1.35
			2010601	行政运行	30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00
			2010601	行政运行	30299	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00
			2010601	行政运行	31002	办公设备购置	3.00	3.00	3.00

注：保留两位小数。

表11
2024年项目支出预算总表
部门名称：榕江县财政局												单位：万元
部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
部门（单位）名称	项目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	567.08	567.08	567.08
部门汇总						567.08	567.08	567.08
	财政预算一体化系统及业务工作经费					65.00	65.00	65.00
		2010602	一般行政管理事务	30201	办公费	15.00	15.00	15.00
				30211	差旅费	8.00	8.00	8.00
				30213	维修（护）费	2.60	2.60	2.60
				30215	会议会	3.00	3.00	3.00
				30216	培训费	8.00	8.00	8.00
				30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00
				30229	福利费	6.00	6.00	6.00
				30231	公务用车运行维护费	3.40	3.40	3.40
				30299	其他商品服务支出	8.00	8.00	8.00
				31002	办公设备购置	9.00	9.00	9.00
	预算绩效管理、财政监督检查工作经费					90.00	90.00	90.00
		2010602	一般行政管理事务	30227	委托业务费	90.00	90.00	90.00
	榕江县财政系统、网络信息化建设维护项目经费					108.66	108.66	108.66
		2010607	信息化建设	30201	办公费	0.76	0.76	0.76
				30207	办公费	11.10	11.10	11.10
				30213	办公费	46.80	46.80	46.80
				30226	办公费	10.00	10.00	10.00
				30229	办公费	20.00	20.00	20.00
				31002	办公设备购置	20.00	20.00	20.00
	政府投资建设项目预评审工作经费					260.00	260.00	260.00
		2010608	财政委托业务支出	30227	委托业务费	260.00	260.00	260.00
	2023年度涉农补贴集中统发工作经费					14.00	14.00	14.00
		2010699	其他财政事务支出	39999	其他支出	14.00	14.00	14.00
	州凯宏公司（2015年易地扶贫搬迁项目贷款_国开行）					19.42	19.42	19.42
		2019999	其他财政事务支出	39999	其他支出	19.42	19.42	19.42
	国资运营服务工作经费					10.00	10.00	10.00
		2150702	一般行政管理事务	30227	信息网络及软件购置更新	2.00	2.00	2.00
		2150702	一般行政管理事务	31007	委托业务费	8.00	8.00	8.00

注：保留两位小数。

表12
2024年部门政府采购预算表
部门名称：榕江县财政局			单位：万元
部门（单位）名称	政府采购预算
部门（单位）名称	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	320.00	0.00	0.00	320.00
部门本级	320.00	0.00	0.00	320.00

注：保留两位小数。

表132024年部门整体支出绩效目标批复表
				（2024年度）
填报日期：								单位：元
部门名称		榕江县财政局
部门预算安排情况	基本支出	9,398,199.00		资金来源情况	一般公共预算		15,069,034.00
	基本支出	9,398,199.00			政府性基金预算
	项目支出	5,670,835.00			国有资本经营预算
	项目支出	5,670,835.00			社保基金预算
	合计	15,069,034.00			其他资金
	合计	15,069,034.00			合计		15,069,034.00
部门职能概述		加强财政监督管理，维护财经秩序，加大对财税法规、政策执行情况的检查；加强和规范对非税收入的管理，建立科学规范的非税收入管理制度，健全财政票据管理体系；加强对政府性债务的管理等等
部门整体绩效目标		加强财政监督的管理，维护财经秩序，搞好增收节支，保证机构正常运转，搞好国有资产的管理等财政工作。
部门整体绩效分目标		目标1：强化预算管理，做好2024年度预算批复、调整及公开，完成2025年度预算编制，开展预算编制培训，全面提升预算管理质量。目标2：完成部门2023年度决算培训、编制、批复及公开。目标3：强化预算绩效管理，完善全县预算绩效管理政策基础，同时开展2023年度重点项目绩效评价，推动全县部门预算绩效目标管理全覆盖，监控全覆盖、自评全覆盖，全面落实预算绩效管理要求。目标4：依据年初预算批复要求，审核全县单位支付业务、对符合条件的支付业务实现应付尽付。同时推动国库集中支付管理，实现党政机关、行政单位、乡（镇、街道）国库集中支付全覆盖。目标5：强化财政监督管理，完成会计信息质量检查、土地增值税清算等。目标6：深入推进国有企业改革，开展国有企业财务专项审计，完成全县行政事业单位（乡镇、街道办事处）国有资产清查、审计评估工作。目标7：强化债务监督管理，落实债务日常管理，制定债务偿还计划，对全县债务运行情况进行监督管理，防范区域债务风险。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	一级指标	二级指标	三级指标	符号	值	计量单位	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量	保障全局在职人员及退休人员		96	人
			开展委托审计、评审业务	≥	5	次
			预算编制单位覆盖率	=	100	%
			决算编制单位覆盖率	=	100	%
			预算绩效指导单位数	≥	80.00	个
			预算绩效管理单位覆盖率	=	100	%
			全年开展各项业务培训次	≥	5	次
			信息系统维护完成率	=	100	%
			债务利息本金偿还率	=	100	%
			非税收入征缴完成率	=	100	%
			支持村级公益工作次数	≥	5	次
			报告评审通过率	=	100	%
		时效	工作完成及时性	定性	及时		在规定时间完成各项工作任务。
		成本	人员经费	=	894.32	万元
			运转经费	=	45.50	万元
			专项业务经费	=	567.08	万元
			成本控制率	=	100	%
	效益指标	经济效益
		社会效益	债务风险防范效果	定性	显著		未发生债务风险
			强化国企监督管理	定性	显著		保障国有企业工委工作开展经费的开支，保障国企工委机构正常运转，全年未发生国企工委负面事件
			推进预算绩效管理	定性	显著		通过对各单位进行预算绩效管理工作的指导，提高各单位预算绩效管理水平，规范各单位预算绩效管理。
			规范行政事业单位会计核算	定性	有效		及时开展审计、评审业务，避免项目等不必要开支，规范财务管理
		可持续影响	单位内部管理机制	定性	建立健全		持续规范部门内部管理机制，提升单位内部履职能力
	满意度指标	服务对象满意度	各预算单位的满意度		≥90%

表14：1-7		项目支出绩效目标批复表
			（2024年度）
项目名称		财政预算一体化系统及业务工作经费			项目编码	52263224P0071C5101767
主管部门及代码					实施单位	榕江县财政局本级
资金来源		年度资金情况
		资金总额（元）：		650,000.00
		财政拨款		650,000.00
		其中：上级补助
		本级安排		650,000.00
		其他资金
绩效目标	目标1：做好全县资金审批、工资发放等业务工作，确保我局各项业务顺利开展。目标2：为确保财政预决算、预算执行、绩效评价、监督检查、政府性债务管理等职能贯彻落实而进行的各项支出。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			符号	值	计量单位
产出指标	数量指标	保障局各股室及下属事业单位业务工作经费	≥	52.00	人
		财政综合管理保障	定性	有效提高
		保障财政业务工作的开展涉及10个股室、中心	≥	10.00	个
	质量指标	财政职能运行保障	定性	有效提高
		资金审批及时率	≥	98	%
		工资发放覆盖率	=	100	%
	时效指标	履行财政业务时间	定性	2024年度
	成本指标	财政管理和业务工作的开支	≤	65.00	万元
效益指标	社会效益指标	确保财政预决算、预算执行、绩效评价、监督检查、政府性债务管理等职能贯彻落实	定性	有所提升	%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	95	%

			项目支出绩效目标批复表
					（2024年度）
项目名称		预算绩效管理、财政监督检查工作经费				项目编码	52263224P0071C510184U
主管部门及代码						实施单位	榕江县财政局本级
资金来源		年度资金情况
		资金总额（元）：			900,000.00
		财政拨款			900,000.00
		其中：上级补助
		本级安排			900,000.00
		其他资金
绩效目标	目标1：指导部门开展预算绩效管理工作，配合财政部门对预算单位报送绩效资料进行审核评估，提高部门预算绩效管理规范性；目标2：开展财政重点绩效评价，履行财政监督职能，对各部门单位部门整体支出和项目支出进行重点评价，及时掌握财政资金使用状况，提高财政资金使用效率；目标3：对全县单位申报项目进行绩效目标、绩效监控、绩效自评等提供辅助，为财政资金预算安排提供参考，进一步提高财政使用效率；目标4：为全县各项业务培训高质量开展提供保障，提高财务人员业务工作水平。目标5：强化我县基层财政资金管理、账务整理、村级财务管理和监督，严肃财经纪律。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
				符号	值	计量单位
产出指标	数量指标	重点绩效评价完成率		=	100	%	包含部门整体和项目支出
		绩效培训工作完成率			100	%
		预算绩效指导单位数		≥	85	个	含绩效目标、监控、自评等
		审核批复预算部门个数		≥	85	个
		重点项目绩效评价个数		≥	5	个
		全年开展各项业务培训次数		≥	5	次
		开展基层财政巡回检查		≥	2	次
	质量指标	项目审核通过		=	100	%
		培训人员合格率		≥	98	%	2024年全年
	时效指标	开展预算绩效工作及时性/开展业务培训经费时间		定性	2024年全年
	成本指标	保障预算绩效经费		≤	60	万元
		保障业务培训经费		≤	30	万元
效益指标	社会效益指标	规范单位预算绩效管理、开展业务培训经费时间		定性	有效		通过对各单位进行预算绩效管理工作的指导，提高各单位预算绩效管理水平，规范各单位预算绩效管理；通过开展培训，促进全县财政系统工作发展。
		为领导决策提供保障		定性	有效提供		通过开展培训，促进全县财政系统工作发展。
	生态效益指标
	可持续影响指标	逐步完善全县绩效评价机制		定性	逐步完善		通过对各单位预算绩效目标和项目进行绩效审核和事前评估，提高单位对预算绩效管理的认识，持续完善全县绩效评价机制
		提高全县财政人员业务水平		定性	逐步完善		通过开展培训，提高财务人员业务知识水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度、参训人员满意度		≥	≥95%	%

		项目支出绩效目标批复表
				（2024年度）
项目名称			2023年涉农补贴集中统发工作经费			项目编码	52263223P00415210026Q
主管部门及代码						实施单位	榕江县财政局本级
资金来源			年度资金情况
			资金总额（元）：		140,055.00
			财政拨款		140,055.00
			其中：上级补助		140,055.00
			本级安排
			其他资金
绩效目标	支持涉农补贴发放工作，保障涉农补贴工作开展，提高群众满意度。
一级指标	二级指标		三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
				符号	值	计量单位
产出指标	数量指标		涉农补贴集中统发工作次数	≥	50.00	次
	质量指标		资金足额支付率	=	100.00	%
	时效指标		项目完成时限	定性	2024年全年
	成本指标		保障涉农补贴集中统发工作经费	≤	14.01	万元
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标		保障涉农补贴工作开展	定性	有效提高		及时支付涉农资金需求，保障涉农补贴工作开展。
	生态效益指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥	≥95%	%

		项目支出绩效目标批复表
			（2024年度）
项目名称		榕江县财政系统、网络信息化建设维护项目经费			项目编码	52263224P0071C510177T
主管部门及代码					实施单位	榕江县财政局本级
资金来源		年度资金情况
		资金总额（元）		1,086,600.00
		财政拨款		1,086,600.00
		其中：上级补助
		本级安排		1,086,600.00
		其他资金
绩效目标	提高办公设备质量、网络管理水平，保障财政系统安全网络管理水平，有效提高办公效率
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
一级指标	二级指标	三级指标	符号	值	计量单位	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
产出指标	数量指标	完成替换国产电脑次数	≥	5	次
		财政系统硬件维护	≥	100	台
		财政系统网络运行维护	≥	2	个
		财政系统软件运行维护	≥	4	个
	质量指标	办公及网站运行中断累计	≤	20	小时
		硬件合格率	≥	90	%
		系统故障处理率	≥	98	%
	时效指标	保障财政系统运行	定性	2024年全年
	成本指标	保障信息化建设及维护费	≤	40.00	万元
		机房升级建设、搬迁费用	≤	37.56	万元
		项目或定额成本控制率	=	100.00	%
		硬件设备购置维护费	≤	20.00	万元
		网络通信服务费	≤	11.10	万元
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	保障财政系统安全网络管理水平	定性	有效提高		各个单位财政业务均完成，未发生因平台的原因导致业务工作未完成
	社会效益指标	规范财政资金拨付渠道、强化预算执行力度	定性	显著提高
	生态效益指标
	可持续影响指标	有效提高办公效率	定性	有效提高		全年办公及网站运行中断累计不超过20小时
满意度指标	服务对象满意度指标	全县预算单位满意度	≥	95.00	%

		项目支出绩效目标批复表
			（2024年度）
项目名称		国资运营服务工作经费			项目编码	52263224P0071C510180D
主管部门及代码					实施单位	榕江县财政局本级
资金来源		年度资金情况
		资金总额（元）：		100,000.00
		财政拨款		100,000.00
		其中：上级补助
		本级安排		100,000.00
		其他资金
绩效目标	目标1：为5家县属国有企业提供运营服务，强化国资国企监督管理，确保国有资产保值增值。目标2：保障国有企业工委工作开展经费的开支，保障国企工委机构正常运转。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			符号	值	计量单位
产出指标	数量指标	开展国有资产监管工作次数	≥	3	次
		为县属国有企业提供运营服务数量	≥	5	家
	质量指标	国有资产监管工作质量达标率	=	100	%
		国有企业工委工作质量达标率	=	100	%
	时效指标	开展国有资产监管工作及时性、开展国有企业工作时限	定性	2024年全年
	成本指标	保障国资运营服务工作经费	≤	10.00	万元
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	防止我县国有资产流失	定性	有效		年度内未发生我县国有资产流失事件
		保障国企工委机构正常运转	定性	有效提高		保障国有企业工委工作开展经费的开支，保障国企工委机构正常运转
	生态效益指标
	可持续影响指标	有效提高国企形象	定性	保障		全年未发生国企工委负面事件
满意度指标	服务对象满意度指标	国企工委满意度	≥	98	%

项目支出绩效目标批复表

（2024年度）

项目名称

政府投资建设项目预评审工作经费

项目编码

52263224P0071C5101863

主管部门及代码

实施单位

榕江县财政局本级

资金来源

年度资金情况

资金总额（元）：

2,600,000.00

财政拨款

2,600,000.00

其中：上级补助

本级安排

2,600,000.00

其他资金

绩效目标

目标1：完成项目评审80个，通过评审工作的开展充分发挥了项目效益，并合理控制工程造价；目标2：为我县建设项目进行把关，确保了项目造价的准确性、合理性，有效地节约国家资金，提高资金的使用效率

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

备注（指标解释等）

指标值说明（评分标准等）

符号

值

计量单位

产出指标

数量指标

完成本年度政府投资建设项目预评审项目数

≥

个

质量指标

审计数据准确率

100

时效指标

项目完成及时性

定性

及时

2024年全年

成本指标

保障国委托审计及评审费

≤

260

万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

规范财务管理

定性

有效

及时开展审计、评审业务，避免项目等不必要开支

可持续影响指标

提供决策依据

定性

有效

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

≥98%

项目支出绩效目标批复表

（2024年度）

项目名称

州凯宏公司（2015年易地扶贫搬迁项目贷款_国开行）

项目编码

52263224P00JD0L10025N

主管部门及代码

实施单位

榕江县财政局本级

资金来源

年度资金情况

资金总额（元）：

194,180.00

财政拨款

194,180.00

其中：上级补助

本级安排

194,180.00

其他资金

绩效目标

按时支付到期州凯宏公司（2015年易地扶贫搬迁项目贷款_国开行）借款利息，防范化解风险，提高政府信誉

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

备注（指标解释等）

指标值说明（评分标准等）

符号

值

计量单位

产出指标

数量指标

支付州凯宏公司（2015年易地扶贫搬迁项目贷款_国开行）借款付息次数

≥

次

质量指标

州凯宏公司（2015年易地扶贫搬迁项目贷款_国开行）借款付息足额支付率

二

100

时效指标

州凯宏公司（2015年易地扶贫搬迁项目贷款_国开行）借款付息支付及时率

定性

及时

根据省财政厅下发文件通知后，按时支付

成本指标

州凯宏公司（2015年易地扶贫搬迁项目贷款_国开行）借款付息

≤

19.42

万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高政府信誉

定性

有效

未发生债务风险

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2024年部门收入预算总额1506.9 万元，其中：本年收入1492.9 万元，上年结转结余14 万元。本年收入中：财政拨款收入1506.9 万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0 万元。

2024年部门支出预算总额1605.9 万元，其中：本年支出1506.9万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出中：一般公共服务支出1301.05万元、社会保障和就业支出68.67万元、卫生健康支出59.66万元、资源勘探工业信息化支出10万元、住房保障支出67.52万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算减少4375.04万元，下降73.38%，主要原因是：本年度对省财政厅到期本金、利息及利息兑付服务费由县级直接预算，不在部门做预算。 2023年部门支出预算总额比2023年预算减少4375.04万元，下降73.38%，主要原因是：本年度对省财政厅到期本金、利息及利息兑付服务费由县级直接预算，不在部门做预算。

二、财政拨款收支总体情况

2024年部门财政拨款收入预算总额1506.9 万元，其中：本年收入1492.9 万元，上年结转结余14 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1506.9 万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额1506.9 万元，其中：一般公共服务支出1301.05万元、社会保障和就业支出68.67万元、卫生健康支出59.66万元、资源勘探工业信息化支出10万元、住房保障支出67.52万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为1506.9 万元，比2023年预算减少4375.04万元，下降73.38%，主要原因是：主要原因是：本年度对省财政厅到期本金、利息及利息兑付服务费由县级直接预算，不在部门做预算。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年部门财政拨款安排“三公”经费19.9 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费19.9 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2024年因公出国（境）费0 万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费7.5 万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费12.39 万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0 万元，0与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年部门基本支出预算总额为939.82万元，其中：人员经费894.32万元，公用经费45.5万元。人员经费包含基本工资197.76万元、津贴补贴144.89万元、奖金103.34万元、绩效工资109.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.67万元、职工基本医疗保险缴费30.50万元、公务员医疗补助缴费27.45万元、其他社会保障缴费1.72万元、住房公积金67.52万元、其他工资福利支出21.99万元、抚恤金2.70万元、退休费118.44万元；公用经费包含办公费7.00万元、水费0.14万元、电费5.80万元、邮电费1.70万元、差旅费3.91万元、福利费1.35万元、会议费0.50万元、培训费0.50万元、公务接待费2.00万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他商品和服务支出3.00万元、办公设备购置3.00万元、伙食补助费9.60万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为567.08万元，其中：一般公共预算项目支出567.08万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，其中项目名称政府投资建设项目预评审工作经费，金额260万元，主要用于评审工作的开展充分发挥了项目效益，并合理控制工程造价；为我县建设项目进行把关，确保了项目造价的准确性、合理性，有效地节约国家资金，提高资金的使用效率。

2024年项目支出预算总金额567.08万元，涉及项目有7个。分别是财政预算一体化系统及业务工作经费65万元，占项目支出预算总额的11.46%；预算绩效管理、财政监督检查工作经费90万元，占项目支出预算总额的15.87%；2023年涉农补贴集中统发工作经费14万元，占项目支出预算总额的2.47%；榕江县财政系统、网络信息化建设维护项目经费108.66万元，占项目支出预算总额的19.17%；国资运营服务工作经费10万元，占项目支出预算总额的1.76%；政府投资建设项目预评审工作经费260万元，占项目支出预算总额的45.85%；州凯宏公司（2015年易地扶贫搬迁项目贷款_国开行）19.42万元，占项目支出预算总额的3.42%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为320万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购320万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加320万元，主要原因是：本年度增加对政府投资建设项目预评审服务费、绩效评价服务费进行预算。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本部门实行绩效目标管理的项目8个（含部门整体绩效1个和项目支出绩效7个），涉及财政拨款预算1506.90万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2024年，本部门无重点项目。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年部门机关（机构）运行经费预算为35.9 万元，其中：办公费7.00万元、水费0.14万元、电费5.80万元、邮电费1.70万元、差旅费3.91万元、福利费1.35万元、会议费0.50万元、培训费0.50万元、公务接待费2.00万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他商品和服务支出3.00万元、办公设备购置3.00万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算减少1万元，下降2.8%，主要原因是：在职比上年度减少，人员经费总体减少。

二、国有资产占有使用情况

截至2023 年12 月31 日，本部门固定资产净值金额62.27 万元，分布构成情况为：分布构成情况为：土地、房屋及构筑物0.41万元；通用设备46.66万元；家具用具14.80万元）；无形资产（净值）0.39万元；在建工程70.65万元。

三、重要项目支出安排情况

2023年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局机关及下属二级事业单位参照公务员法管理的事业单位为县财政国库支付中心和县基层财政管理局、事业单位为县财政监督检查执法大队、县人民政府国有资产监督管理办公室、县农业综合开发办公室，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政部门（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

23.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。